¶ Польза и преимущества работы с интерфейсом "Баланс"
📌 Зачем это нужно: Интерфейс "Баланс" обеспечивает учет финансовых операций компании: от загрузки банковских выписок Шаблон банковской выписки до регистрации оплаты закупок, закрывающих документов и уплаты налога. Это ваш инструмент для контроля финансов компании в реальном времени.
🛠 Что даёт:
- Экономия времени: Автоматизация распределяет операции по счетам после первого выбора при импорте, а ручная корректировка доступна в Блоке 1.
- Прозрачность: Изменения на счетах отражаются в реальном времени.
- Упрощение работы: Встроенные шаблоны типовых операций (например, оплата закупок или возвраты) автоматически заполняют счета, с возможностью ручной корректировки для индивидуальных задач.
- Контроль обязательств: Учет залогов, налогов, закупок в одном месте.
Страница "Баланс" состоит из следующих блоков, расположенных по горизонтали:
- 1 блок: Просмотр баланса (остатков на счетах учета в виде дерева) и форма создания проводок
- 2 блок: Загрузка банковских выписок, импорт проводок из банк-клиента и сброс кэша для актуализации данных
- 3 блок: Форма для применения шаблонов типовых операций (оплата закупок, закрывающих документов, возвраты, залоги, налоги), подготавливающая данные для проведения
- 4 блок: Просмотр истории операций и ранее загруженных выписок за текущий и прошлый день
¶ Основные понятия
- Дебет: В проводке — это счет учета, остаток на котором будет увеличен (см. Основные понятия).
- Кредит: В проводке — это счет учета, остаток на котором будет уменьшен (см. Основные понятия).
- Проводка: Изменяет балансы счетов на определенную сумму (например, Дебет 50 "Касса" - Кредит 51 "Расчетный счет" - 10,000 руб. увеличит остаток 50 на 10,000 руб. и уменьшит 51 на 10,000 руб., отражая снятие через кассу).
Форму для создания проводок используйте только если вы хорошо понимаете смысл операции! Если вы не знакомы со счетами, обратитесь за консультацией или используйте Блок 2 и 3 для типовых операций.
¶ Блок 1: Просмотр счетов и создание операций
¶ 1. Просмотр баланса (остатков на счетах учета на текущий момент)
📌 Зачем это нужно: Учет текущих остатков по счетам и создание проводок вручную для полного контроля финансов.
🛠 Что даёт:
- Наглядный обзор финансов.
- Возможность создавать операции между "листьями".
📚 Для справки: Подробнее о счетах: Бухгалтерские счета
- Посмотрите список счетов в таблице.
- Разверните дерево счета, кликнув на "+".
Нажмите на счет, чтобы провалиться в карточку счета.
- В карточке отображаются:
- Текущий баланс (может быть отрицательным, если есть долги).
- Обороты за выбранный период (настраивается в карточке).
¶ 2. Создание операции вручную
Форму для создания проводок используйте только если вы хорошо понимаете смысл хозяйственной операции, которую собираетесь отразить в балансе!
Для типовых хозяйственных операций используйте Блок 2 и Блок 3!
- Используйте форму создания операции, доступную в разделе.
2. Заполните следующие поля:
- Дата: Укажите дату операции (автоматически - сегодня)
- Время: Укажите время операции (автоматически - момент входа в раздел).
- Дебет: Выберите счет дебета (см. Основные понятия)
- Кредит: Выберите счет кредита (см. Основные понятия)
- Сумма: Введите сумму операции
- Комментарий: Добавьте описание операции
3. Нажмите кнопку "Создать".
Пример: Счет "51" (баланс 1,765,735.50 руб.), Дата 21.05.2025, Время 16:00, Дебет 60, Кредит 51, Сумма 10,000 руб., Комментарий "Оплата материалов" — после проведения баланс 51 станет 1,755,735.50 руб., на 60 появится обязательство 10,000 руб.
¶ Блок 2: Импорт выписок и проводок
¶ 1. Загрузка банковской выписки
📌 Зачем это нужно: Для дальнейшего импорта операций из выписки в GetTask.
🛠 Что даёт:
- Автоматическое распознавание контрагентов после выбора счета при импорте.
- Подготовка таблицы операций для учета.
- Сверху слева нажмите на кнопку "Загрузить банковскую выписку".
2. В окне "Загрузить банковскую выписку":
1. Выберите файл (.txt).
2. Введите комментарий (необязательно).
3. Нажмите "ОК".
3. Дождитесь появления данных в таблице (примерно 5-10 секунд).
¶ 2. Импорт проводки из банк-клиента
📌 Зачем это нужно: Учет операций из выписок для анализа и принятия решений.
🛠 Что даёт: Автоматическое распределение операций после первого выбора счета.
- Сверху слева нажмите "Импортировать проводку из банк-клиента (операций: nn)".
Сверху слева нажмите "Импортировать проводку из банк-клиента (nn операций)".
Примечание: Таблица формируется из выписок (см. Загрузка банковской выписки)
Интерфейс:
| Наименование поля | Логика |
| Чек-бокс | Активация чек-бокса позволяет выбрать запись для обработки оплаты |
| Дата | Дата операции автоматически извлекается из банковской выписки при импорте |
| Тип |
Тип операции определяется системой на основе счетов из банковской выписки:
|
| ИНН | ИНН контрагента извлекается из банковской выписки (10-12 цифр) |
| Банк | Наименование банка извлекается из выписки |
| БИК | БИК банка извлекается из выписки |
| Расч.счет | Номер расчетного счета извлекается из банковской выписки |
| Документ |
Тип документа извлекается из выписки: Закупка ИЛИ Закрывающие Отображается в виде выпадающего списка закупок или закрывающих документов |
| Счет внутреннего учета |
Поле Дебет: Выпадающий список счетов:
|
| Сумма | Сумма операции извлекается из выписки |
| Назначение платежа | Назначение платежа извлекается из выписки |
| Статус |
Статус записи:
|
Выберите операции:
- Поставьте галочку для одной операции.
- Или нажмите "Выбрать все" если хотите провести сразу все.
Примечание: Убедитесь, что столбец "Тип" активен (через "шестеренку")
В поле "Импортируемый счет" выберите 51 счет (например, счет GetTask в Альфа-банке — это должен быть 51 счет: 51. Расчетные счета > Для оплаты > РЕКВИЗИТЫ ГЕТТАСК Остаток: 17687335.50).
Укажите параметры:
- Выберите тип документа: "Закупка" или "Закрывающий".
Примечание: Для налогов оставьте пустым. - Выберите запись (например, "Закупка №9").
- Выберите счет:
- Поступление от клиента: Кредит 51, Дебет 62 (см. image3.png).
- Оплата поставщику: Кредит 51, Дебет 60.
- Оплата налогов: Кредит 51, Дебет 68/69.
- Перевод в кассу: Кредит 51, Дебет 50.
Примечание: Система запоминает выбор счета.
- Нажмите "Провести операцию".
Примечание: Изменения отобразятся в левом блоке (Просмотр баланса (остатков на счетах учета на текущий момент))
(Опционально) Настройте таблицу:
- Нажмите "Параметры".
- Выберите колонки (например, "Дата", "Сумма").
¶ Блок 3: Оплата закупок, закрывающих документов, работа с шаблонами
¶ 1. Оплата закупок
📌 Зачем это нужно: Учет оплаты закупок для своевременного закрытия обязательств перед поставщиками.
🛠 Что даёт:
- Автоматическое заполнение части полей (например, счета дебета).
- Отражение изменений на счетах.
В выпадающем списке "Закупки" выберите созданную закупку.
- Из списка ниже выберите закупку, которую нужно оплатить (например, "№9,28.07.2023 08:22, 10000.00р. "На склад"").
- Выберите Кредит 51 (поступление на расчетный счет)
3. Заполните поля с помощью формы создания операции (см. Блок 1:"Создание операции вручную")
| Поле | Заполнение | Доступность редактирования |
| Дата | Автоматическое | ✅ |
| Время | Автоматическое | ✅ |
| Дебет | Ручной ввод | ✅ |
| Кредит | Автоматическое | ✅ |
| Сумма | Автоматическое | ✅ |
| Комментарий | Автоматическое | ✅ |
4. Нажмите кнопку "Создать" для оплаты.
5. Если после оплаты понимаете, что необходимо отменить закупку, то обратитесь к (Шаблон)
¶ 2. Оплата закрывающих
📌 Зачем это нужно: Учет оплаты закрывающих документов от клиентов.
🛠 Что даёт:
- Автоматическое заполнение полей (например, Кредит 62).
- Отражение изменений на счетах.
- В правом блоке выберите закрывающий документ из "Закрывающие" (Например"№65, Хогвартс, счет “не заполнен” на 19210.00р. с 04.06.2024 по 01.12.2024")
- Выберите Кредит 51 (поступление на расчетный счет)
3. Заполните поля с помощью формы создания операции (см. Блок 1:"Создание операции вручную")
| Поле | Заполнение | Доступность редактирования |
| Дата | Автоматическое | ✅ |
| Время | Автоматическое | ✅ |
| Дебет | Ручной ввод | ✅ |
| Кредит | Автоматическое | ✅ |
| Сумма | Ручной ввод | ✅ |
| Комментарий | Ручной ввод | ✅ |
4. Нажмите кнопку "Создать".
¶ 3. Работа с шаблоном
📌 Зачем это нужно: Шаблоны позволяют быстро проводить типовые операции, минимизируя ручной ввод данных.
🛠 Что даёт:
- Автоматическое заполнение полей (например, счета).
- Возможность ручной корректировки.
- Отражение изменений на счетах.
В выпадающем списке "Шаблон" выберите нужный шаблон.
¶ Шаблоны:
¶ 3.1 Оформить возврат ТМЦ
📌 Зачем это нужно: Учет возврата товарно-материальных ценностей (ТМЦ), закупленных по заявке или компенсации.
🛠 Что даёт:
- Фиксация возврата ТМЦ и средств на счет компании.
- Система автоматически подставляет счета (например, "10. ТМЦ" и "51. Расчетные счета") и заполняет поля формы.
1. В выпадающем списке выберите созданную оплаченную запись.
2. Выберите один из предложенных счетов, на который нужно вернуть сумму.
3. Проверьте предзаполненные поля формы (см. Блок 1:"Создание операции вручную")
4. Нажмите кнопку "Создать".
¶ Пример:Перед операцией: На счете "10. ТМЦ" остаток равен 50 000,00 руб. (затраты на компенсацию)  на "51. Расчетные счета" — 1785923,50 руб. (после траты 50 000,00 руб. на компенсацию)  Движение средств: На "10 счете" фиксируется уменьшение остатка ТМЦ, на "51 счете" — поступление средств.  После успешной оплаты появится диалоговое окно об успешной/ неуспешной оплате:  Заметим движение по счетам: После проведения: На "10. ТМЦ" остаток уменьшается на 50 000,00 руб. (возврат ТМЦ)  на "51. Расчетные счета" остаток увеличивается на 50 000,00 руб  |
3.2 Вернуть оплату за закупку/компенсацию
📌 Зачем это нужно: Учет возврата средств по ранее оплаченным закупкам или компенсациям.
🛠 Что даёт:
- Фиксация возврата средств по ранее оплаченным закупкам или компенсациям.
- Система подтягивает оплаченные записи и счета (например, "60. Расчеты с поставщиками" и "51. Расчетные счета").
- Расчетные счета" сумма возвращается.
- В выпадающем списке выберите созданную оплаченную запись.
2. Выберите один из предложенных счетов, на который нужно вернуть сумму.
3. Проверьте предзаполненные поля формы (см. Блок 1:"Создание операции вручную")
4. Нажмите кнопку "Создать".
¶ Пример:Перед операцией: На "60. Расчеты с поставщиками - Яндекс Go" обязательство равно 0.  на "51. Расчетные счета" - 700.00 руб.  Движение средств: На "60" фиксируется увеличение обязательства, на "51" - поступление  После успешной оплаты появится диалоговое окно об успешной/ неуспешной оплате. После проведения: На "60 счете" обязательство увеличивается (например, на 700,00 руб.)  на "51" остаток увеличивается на сумму возврата 700,00 руб.  |
¶ 3.3 Оплатить закупку/компенсацию
📌 Зачем это нужно: Учет оплаты одобренных закупок или компенсаций.
🛠 Что даёт:
- Фиксация списания средств для закрытия обязательств перед поставщиками.
- Система предлагает выбрать неоплаченную запись и счет оплаты (например, "50. Касса").
- В выпадающем списке выберите созданную неоплаченную запись.
2. Выберите один из предложенных счетов для оплаты (например, "50. Касса").
3. Проверьте предзаполненные поля (см. Блок 1:"Создание операции вручную")
4. Нажмите кнопку "Создать".
¶ Пример:Перед операцией: На "60. Расчеты с поставщиками" обязательство -135 623,00 руб.  на "50 счете. Касса" -257 963,17 руб.  После проведения: На "60 счете" обязательство уменьшается на 123,00 руб.  на "50" остаток уменьшается на 123,00 руб  Движение средств: На "60 счете" уменьшается долг, на "50 счете" фиксируется списание. |
¶ 3.4 Выдача подотчетному лицу
📌 Зачем это нужно: Учет выдачи средств подотчетному лицу (например, на закупку, компенсацию или ведомость).
🛠 Что даёт:
- Фиксация выдачи средств на рабочие нужды.
- Система подставляет счета (например, "71. Расчеты с подотчетными лицами" и "51. Расчетные счета").
- В выпадающем списке выберите запись (например, закупку/компенсацию).
- Проверьте предзаполненные поля (см. Блок 1:"Создание операции вручную")
- Нажмите кнопку "Создать".
¶ Пример:Выбираем запись Закупку/Компенсация  Перед операцией: На "71. Расчеты с подотчетными лицами" остаток - 1 705 649.21 руб.  на "51. Расчетные счета" 1 766 623.50 руб.  После проведения: На "71" остаток увеличивается на 888 руб.,  на "51. Расчетные счета" остаток уменьшается на 888 руб.  Движение средств: На "71" увеличивается остаток у подотчетного, на "51" фиксируется списание. |
¶ 3.5 Возврат остатка подотчетной суммы
📌 Зачем это нужно: Учет возврата неиспользованных средств подотчетным лицом.
🛠 Что даёт:
- Фиксация поступления остатка на счет компании.
- После выбора подотчетного лица и счета (например, "51. Расчетные счета") система фиксирует сумму возврата.
- В выпадающем списке выберите подотчетное лицо.
2. Выберите счет, на который вернуть средства (например, "51. Расчетные счета").
3. Введите сумму возврата и добавьте комментарий (см. Блок 1:"Создание операции вручную")
4. Нажмите кнопку "Создать".
¶ Пример:Перед операцией: На "51. Расчетные счета" остаток 1 765 735,50 руб.  на "71. Расчеты с подотчетными лицами" -1 704 761,21 руб.  После проведения: На "51" остаток увеличивается на 4000,00 руб.  на "71" остаток уменьшается на 4000 руб.  Движение средств: На "51" фиксируется поступление, на "71" уменьшается остаток. |
¶ 3.6 Внесение залога
📌 Зачем это нужно: Учет залога, внесенного исполнителем (например, за терминал или спецодежду).
🛠 Что даёт:
- Фиксация поступления средств для контроля обязательств исполнителя.
- Система подставляет счета (например, "76. Расчеты по прочим операциям" и "70. Расчеты по зарплате").
- В выпадающем списке выберите исполнителя.
2. Заполните сумму залога и комментарий (см. Блок 1:"Создание операции вручную")
3. Нажмите кнопку "Создать".
¶ Пример:Перед операцией: На "76. Расчеты по прочим операциям" остаток -23 900,00 руб.  на "70. Расчеты по зарплате" -6524,78 руб.  После проведения: На "76 счете" остаток уменьшается на 10 000,00 руб.  на "70 счете" остаток увеличивается на 10 000,00 руб.  Движение средств: На "76 счете" фиксируется уменьшение обязательства, на "70 счете" - увеличение. |
¶ 3.7 Налоги
📌 Зачем это нужно: Учет начислений налогов за выбранный период.
🛠 Что даёт:
- Фиксация начислений для контроля расчетов с налоговыми органами.
- Система подставляет счета (например, "77. Расчеты по налогам" и "68. Расчеты по налогам").
- В выпадающем списке выберите юр. лицо.
- Укажите период, за который производится начисление.
- Выбираем тип налога:
- НДФЛ
- Расчеты по ОСС от НС и ПЗ
- Налог на прибыль
- НДС
- Страховые взносы по единому тарифу
- Заполните поля формы (см. Блок 1:"Создание операции вручную")
- Нажмите кнопку "Создать".
Заполняем поля:
¶ Пример:Перед операцией: На "77. Расчеты по налогам" остаток -221 061,68 руб.  на "68. Расчеты по налогам" -4 555.00 руб.  После проведения: На "77 счете" остаток уменьшается на 10 000,00 руб.  на "68" остаток увеличивается на 10 000,00 руб.  Движение средств: На "77" фиксируется уменьшение остатка, на "68" — увеличение начисления. |
¶ Блок 4: Просмотр истории операций
📌 Зачем это нужно: Контроль всех операций за текущий и прошлый день, включая импорты и оплаты, для оперативного анализа.
🛠 Что даёт:
- Мгновенный доступ к движению средств.
- Возможность проверки выписок.
В дополнительном блоке просмотрите список операций
¶ Примечание
¶ Счета, которые участвуют в процессе оплаты
В бухгалтерском учете оплата осуществляется с активных счетов, на которых хранятся денежные средства компании. Основные счета, которые могут использоваться для оплаты, включают:
- 51 — Расчетные счета
- Описание: Основной счет для хранения и использования денежных средств на расчетных счетах в банках.
- Когда использовать: Это счет, с которого обычно загружаются выписки и с которого оплачиваются большинство операций (закупки, налоги, зарплаты и т.д.).
- Пример: Оплата поставщику (Дебет 60, Кредит 51) или перечисление налогов (Дебет 68/69, Кредит 51).
- 50 — Касса
- Описание: Учет наличных денег в кассе предприятия.
- Когда использовать: Оплата наличными (например, выдача подотчетных сумм или мелкие расходы).
- Пример: Выдача подотчетных средств сотруднику (Дебет 71, Кредит 50) или перевод в банк (Дебет 51, Кредит 50).
¶ Счета, на которые можно направлять оплату
Эти счета используются как целевые (дебетовые), куда направляются средства при проведении операций. Источник оплаты обычно — 51, 50.
60 — Расчеты с поставщиками и подрядчиками
- Описание: Учет долгов перед поставщиками за товары, работы, услуги.
- Оплата с: 51 (основной), 50 (наличные).
- Пример: Оплата закупки (Дебет 60, Кредит 51).
62 — Расчеты с покупателями и заказчиками
- Описание: Учет дебиторской задолженности (деньги, которые должны компании).
- Оплата с: Не используется для оплаты, так как это поступление (Дебет 51, Кредит 62).
68 — Расчеты по налогам и сборам
- Описание: Учет расчетов с бюджетом по налогам (кроме НДС).
- Оплата с: 51 (основной), 50 (наличные).
- Пример: Оплата НДФЛ (Дебет 68, Кредит 51).
69 — Расчеты по социальному страхованию
- Описание: Учет страховых взносов (например, ОПС, ОСС).
- Оплата с: 51 (основной), 50 (наличные).
- Пример: Оплата взносов (Дебет 69, Кредит 51).
70 — Расчеты с исполнителями по вознаграждениям
- Описание: Учет расчетов с сотрудниками (зарплата, премии).
- Оплата с: 51 (с расчетного счета), 50 (из кассы).
- Пример: Выплата зарплаты (Дебет 70, Кредит 51).
71 — Расчеты с подотчетными лицами
- Описание: Учет средств, выданных под отчет (например, на командировки).
- Оплата с: 51 (с расчетного счета), 50 (из кассы).
- Пример: Выдача подотчетных средств (Дебет 71, Кредит 51).
76 — Расчеты по прочим операциям
- Описание: Учет расчетов с другими организациями (например, залоги, штрафы).
- Оплата с: 51 (основной), 50 (наличные).
- Пример: Внесение залога (Дебет 76, Кредит 51).
Таблица соответствия: Какими счетами можно оплачивать и на какие направлять
| Тип операции | Счет оплаты (Кредит) | Счет назначения (Дебет) | Описание |
| Оплата закупки | 51, 50 | 60 | Оплата поставщику за товары/услуги. |
| Поступление от клиента | 62 | 51,50 | Деньги от клиента на расчетный счет. |
| Оплата налогов | 51,50 | 68,69 | Перечисление налогов или взносов. |
| Выплата зарплаты | 51,50 | 70 | Перечисление зарплаты сотрудникам. |
| Выдача подотчетных сумм | 51,50 | 71 | Выдача средств под отчет. |
| Внесение залога | 51,50 | 76 | Перечисление залога другой стороне. |
| Перевод в кассу | 51 | 50 | Снятие денег с банка в кассу. |
¶ Примечания
- Основной счет оплаты: 51 (расчетный счет) используется чаще всего, так как выписки загружаются с него. Другие счета (50, 55) применяются реже и зависят от доступности средств.
- Ограничения: Оплата возможна только с активных счетов (где есть деньги). Например, 62 нельзя использовать для оплаты, так как это дебиторская задолженность.
- Контекст: В интерфейсе "Баланс" чаще всего используется 51 как источник, а целевые счета (60, 68/69 и т.д.) определяются типом операции.